稳得一批

2021年上半年主线持续发酵,布局越早越好


周末大事件

1,中美高层会议落幕
美国当地时间3月19号,中美高层战略对话结束。其中,两国就全球气候变化、疫情、以及中美之间的经济文化、政治、贸易关系等深入沟通。
与牛共舞点评:
美国全球一家独大,对崛起的中国明暗都会打压,因此短期军工等内循环概念有所走强;美国打压下,阶段科技板块的承压明显、不确定性较大;
寻找确定性:中美之间仍然就全球气候等核心议题保持合作;
中美博弈下规避科技板块的不确定性,把握碳中和等确定性方向!
2高层谈及注册制和外资等焦点
3月20日,在中国发展高层论坛2021年会上,金融高层谈及注册制仍要强化审核、防范外资大进大出等。
与牛共舞点评:
关于市场近期波动,高层给予密切关注并积极推动市场稳健运行;
短期波动是正常现象,未来的核心是完善制度,如强化注册制审核、信息披露等;
关于外资:资本市场开放仍会扩大,但会严格管控外资的大幅流出;
短期外资抛压抱团股对盘面冲击较大,建议聚焦低位的顺周期品种,具备较好的投资价值!

3、货币政策空间充足,推动绿色金融

金融高层在中国发展高层论坛圆桌会的讲话提及,继续实施好稳健的货币政策,支持稳企业保就业、并促进绿色低碳产业发展!

与牛共舞点评:

中国充足的货币政策空间,为金融市场的稳定发展提供更强的“底盘”支撑;
后疫情时代货币政策逐步趋向紧平衡,总体流动性会呈现收缩;
绿色金融、低碳产业成为流动性强化扶持的重点方向;
货币政策空间支撑资本市场稳定发展,短期重点聚焦碳中和主线机会,如供给侧改革、碳交易等!

每周一评

一、行情综述:
行情总结
1)形态分析:
回顾:本周前四天在延续止跌反弹,周五在美债收益率大涨+中美谈判不畅冲击下,出现了大幅下探;整体是冲高回落。
下周预期:探底回升预期。首先,日线整体处于突破下降通道上轨后回踩,目前回踩还不够充分;其次,个股操盘指标处于下轨向上轨的运行轨迹中,向上修复确定;总体看,探底回升。
2)行情脉络分析:
本周高估值抱团股的冲高回落主导指数:
本周走势看,抱团板块·超级品牌的走势几乎完全和指数完全一样,因为本轮指数上涨的核心是抱团股,而本周抱团股的冲高回落引发指数的冲高回落。
具体来看,本周的冲高回落仍然受10年期美债收益率的走高传导,特别是在周四晚间美债收益率大涨5%、一举触碰1.7%关口冲击下,全球普跌。
美债持续走高无法阻挡,对抱团股的冲击将是持续性的(无风险利率+外资出逃的双重冲击),因此指数阶段还不能完全看好。
碳中和成为本周主线:
电力方向:
需求端受益于电气化趋势零排放,而供给端高度依赖煤炭等化石能源,导致电力产业链碳排放总量占比达30%,因此电力领域的碳中和是实现碳中和目标的必经之路;
本周电力板块个股频频异动,低位股持续爆发:长源电力8天6板、西昌电力2连板等。
碳交易方向:
6月份全国碳交易市场将落幕,同时两会明确加速碳减排力度,本周碳交易概念持续走强!如华银电力10天8板,华通热力2连板,南网能源4天3板等。
总结:美债利率走高驱动高估值资产的调整,对A股来说短期将加速高低切换的节奏,关注碳中和主题估值较低+有政策光环的细分方向,如电力、煤炭、钢铁等。
二、观点研判
本周与牛共舞团队再度提前把握了市场营造牛股的三大主线!
碳交易
覆盖面广,助力实现碳中和;政策加码,百倍成长空间;量价齐升,板块主升浪开启。
电力:
实现碳中和的必经之路,我国电气化程度快速提升;光伏降本有效,新增装机量快速增长;量价齐升,剑指新高。
周期:
碳中和驱动周期行业产能升级;周期板块引领指数反转;周期标杆股引领市场高度。
结果来看,本周行情分化明显,节目主推的碳交易、电力等主线板块在基本面支撑+资金抢筹驱动下有不错的表现;其中,碳交易题材股·华银电力走出5天3板行情;电力板块的长源电力走出5天3板;周期板块的顺博合金走出5天4板行情。

三、未来有哪些机会点值得关注?

下周行情展望,我们可以关注碳中和细分的供给侧改革。作为碳中和的关键领域,供给侧改革必然引发上游行业加速整合,届时并购重组加剧推动龙头公司做大做强、相关公司大幅受益!
具体方向关注:水泥、煤炭、电力、钢铁、有色等上游周期行业,特别是有重组预期的公司和细分领域的龙头公司受益明显!


赞 ()
分享到:更多 ()
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容页底部广告位3
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: